兴证全球：基金管理费收入跌出TOP10，多只产品收益率亏损超20%
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。出品/公司研究室基金组文/雪梅近日，多家基金公司2022年报披露。其中，兴证全球基金管理费从2021年的46.89亿元下降至37.22亿元，全年减收9.67亿元。有媒体报道称，按所属基金公司统计，在2022年基金管理费收入中，兴证全球基金已跌出前十强，被招商基金替代上位。业内人士表示，2022年A股市场冲高回落，货币基金收益率持续走低，股债市场持续动荡，在一定程度上影响了各类基金管理费的“入账”情况。具体到兴业全球，有人将矛头直指业内大咖谢治宇，说是其在管基金规模大降拖累了公司整体业绩。基金公司管理费收入排名 数据来源：新浪财经01、兴全合润：亏损92.57亿，基金净值缩水66亿这两年，主动权益类基金经理的日子不好过，前几年涌现的所谓顶流，几乎一个个都在走背运，包括张坤、葛兰这样曾管理上千亿规模的明星，当然也包括兴业全球的谢治宇。此前，公司研究室分析过被公司内部称作“大白”的谢治宇的职业生涯及投资风格，认为他上任于熊市末期，杠杆牛一战成名，投资风格与张坤两个极端。在多数中生代基金经理2018年前后，开始热衷于重仓押注赛道股的热潮中，谢治宇在管基金投资组合依然相对均衡，敢于在市场出现变化时大规模换仓。这在中生代基金明星中可谓鲜见。但谢治宇的努力，并没能挽救他旗下几只产品收益的颓势。年报显示，兴全合润这只由谢治宇和叶峰共同管理的产品，2022年底基金份额总额为172.77亿份，当期基金份额增长率为-26.93%，利润-92.57亿元。期末基金资产净值下降至268.06亿元，较2021年缩水66亿元。当年，兴全合润计提的管理费为41801.08万元。兴全合润近期规模变动 数据来源：天天基金02、兴全合宜：亏损60.47亿，基金净值缩水80亿除了兴全合润，谢治宇旗下其他几只产品表现也不尽人意。2022年，兴全趋势投资、兴全合宜2022年分别亏损75.92亿元、60.47亿元，全年分别计提管理费34926.40万元、31069.30万元。兴全合宜，是前几年基金发行中的爆款产品之一，当初发行时一天火爆卖出327亿元，一时风头无二。谁曾想，2年后，基金份额惨遭腰斩。业内人士称，兴全合宜规模第一次腰斩，与其封闭到期打开申赎有关。2020年1月22日，兴全合宜基金合同生效满两年，结束了两年的封闭期，并转型为上市开放式基金（LOF）。截至当年一季度末，兴全合宜总申购和总赎回份额分别为14亿份和197亿份，净赎回183亿份，份额降幅高达56%。进入2022年后，这只产品的净资产规模依旧在下滑。直到当年10月，市场反弹后，兴全合宜的业绩回暖，净值规模也有所反弹。但总体看，截至2022年12月31日，这只基金规模179.24亿元，较2021年同期的259.4亿元，缩水80.16亿元，下滑30.90%。兴全合宜近期规模变动 数据来源：天天基金03、兴全趋势：亏损75.92亿，基金净值缩水93亿根据2022年基金四季报，谢治宇目前在管4只产品（A/C类合并统计）的基金总规模为698.44亿元。其中，兴全趋势投资混合LOF，是他从他人手中接任的，目前由他与童兰、董理共同管理。公司研究室注意到，面临市场前期的单边下跌，谢治宇在2022年3季度时，对其旗下产品投资组合做了较大调整。具体到兴全趋势投资，虽然保利发展仍然是第一大重仓股，但前十大持仓中新进北方华创、招商蛇口、万科A、金地集团、中航沈飞、联创电子、恒生电子等7只个股。与此同时，中国核电、芒果超媒、德方纳米、宁德时代、东方财富、鹏鼎控股、闻泰科技则掉出了持仓前十。一只基金持仓前十出现这么巨大的变化，简直可以称作“改头换面”。此外，公司研究室还注意到，在这只基金持仓前十中，竟然出现4只地产股，保利发展更是独占鳌头，持仓占比高达9.97%，4只地产股合计持仓占比23.41%。这样高的行业占比，在百亿以上规模基金中，目前估计也只有白酒股能有这样的地位。四季度时，兴全趋势基本保持了3季度的产业组合格局，但持仓前十个股依然出现变化，其中，金地集团、中航沈飞与恒生电子跌出前十，中航沈飞可能已经清仓。兴全趋势的仓位调整中，部分减仓个股在2023年站上了风口，比如芒果超媒、科大讯飞，2023年后涨得不错，引起部分投资者不满。不过，这在机构调仓中，恐怕很难避免。虽然谢治宇等3位基金经理努力在市场下跌中逆势调仓，但兴全趋势当年依旧亏损75.92亿元，基金净值也较2021年同期缩水93.48亿元。这种结果，某种意义上可以说是覆巢之下无完卵，基金大咖也难敌行业大势。04、近两年产品全线皆墨，谢治宇可能离职？2022年，A股市场投资确实难做，沪深300指数全年跌幅20%，不少基金特别是权益类产品都出了回撤，规模大幅缩水。但谢治宇所在的兴证全球基金的混合型和股票型基金产品当年的收益率，确实不太好看。兴全基金整体规模在这一年基本维持稳定，进入2023年后还有所反弹。截至2023年3月17日，这家基金公司基金净资产规模为5885.82亿元，而2021年12月31日时，这个数值为5901.75亿元，两者相差甚小。但权益类产品中，2022年不少产品接近30%回撤，还是让不少基民满怀疑问，谢治宇的表现更让不少人大跌眼镜。2021年末，董承非离任之后，谢治宇接管了兴全趋势投资，成为了兴全一哥。当时，谢治宇在管的兴全趋势投资、兴全合润、兴全合宜A、兴全社会价值三年持有四只产品共计963.45亿，其中前三只近910亿规模，而到了2022年末三只产品只有650亿规模，整整缩水了250亿左右。而他旗下的5只产品，当年累计缩水264.36亿元。值得关注的是，2023年1月4日、1月30日，谢治宇在管的兴全合润混合、兴全合宜混合相继新聘任了基金经理与谢治宇共同管理，一时间谢治宇即将离职消息在业内传开。但兴业全球此前在接受媒体问询时否认了这一传闻。对于追随谢治宇多年的基民，自然希望在他的主导下，上述产品能等得云开见月明。这一天，何时到来，公司研究室将与广大基民一起，拭目以待。
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